LG에너지솔루션 청약 흥행은 2차 전지 리밸런싱 시작 (Feat. 매수시점)

LG에너지솔루션 청약 흥행은 2차 전지 리밸런싱 시작 (Feat. 매수시점)

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LG에너지솔루션 첫날에 정말 역대급 아니 역사적으로 남을 청약 흥행이 성공 중에 진행되고 있습니다. 정말 이번 청약은 주식 교과서에 나올 정도로 역사적인 청약이었으며, 증권사들 입장에서는 교본으로 삼을 만한 순간입니다. 하지만 항상 장점이 있으면 단점이 있습니다. 흥행이 성공하면 반대편에서는 불행의 시작일 수도 있습니다. 하지만 그 불행을 다시 성공으로 만들 기회를 잡는 것이 투자자로서의 숙명입니다.

 

 

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1.

LG에너지솔루션의 청약 흥행

 

 

 

정말 역대급 흥행입니다. 기관 수요 조사에서도 역대급으로 투입됐으며 약 1경 원이라는 돈이 청약시장에 들어왔습니다. 거기에 더불어 개인투자자 모집에서 첫날부터 32조라는 거대한 금액이 청약 됐습니다. 사실 청약 시장에서 피크는 2번째 날입니다. 그런데도 불구하고 첫 째날부터 약 32조라는 대규모 금액이 투입된다면 약 100조 원 가까운 증거금이 모일 것이라고 예상하고 있습니다. 참고로 SKIET의 최종 청약증거금이 81조 수준이었습니다. 얼마나 많은 청약 증거금이 내일 투자될 정말로 기대되는 바 입니다. 결국 이번 LG에너지솔루션의 청약 흥행은 앞으로의 2차 전지 사업을 주식시장에서 어떻게 평가하는 지를 보여주는 단편적인 예입니다. 결국 LG에너지솔루션 청약 흥행 = 2차 전지 시장성 흥행 예상이라는 의미였다고 생각합니다. 아무튼 이러한 청약 흥행 속에서 균등 배분임에도 불구하고 일부 증권사에 청약한 투자자는 최소 청약 증거금인 150만 원을 넣고도 한 주도 배정을 못 받는 상황이 발생할 수도 있습니다. 아직 첫쨋날 이기 때문에

 

 

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2.

2차 전지 ETF 종목 리밸런싱의 시작

 

 

 

리밸런싱(rebalancing)이란

투자한 자산인 포트폴리오 안에서 비중을 조절한다는 뜻으로 많이 오른 자산을 수익을 실현하고 다시 낮은 자산은 매입한다는 기본적인 의미가 있습니다.

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ETF에서는 해당 분야에서 주식시장 내 해당 종목이 차지하는 비중에 따라서 편입 또는 편출 하게 되는 배분 즉, 리밸런싱을 하게되는 경우가 생깁니다. 그 리밸런싱이 바로 LG에너지솔루션의 청약으로 나타나게 될 예정입니다. 국내2차전지 ETF의 경우 LG에너지솔루션이 흥행에 성공하고 100조원 이상의 가치를 웃돌대 해당 ETF에서는 무조건적으로 LG에너지솔루션을 편입시켜야 합니다. 하지만 LG에너지솔루션 비중이 워낙 높게 평가되고 계속해서 상승하게된다면, 기존 투자했던 2차전지 업체들의 비중을 판매하고 LG에너지솔루션을 투자해야하는 경우가 생기게 됩니다. 추가적으로 코스피에 상장되며, 100조원이라는 어마무시한 돈이 투입되기 떄문에 코스피를 추종하는 각종 인덱스펀드, 연기금, 패시브 펀드등 최소 수조 원이 리밸런싱된다는 예상도 나오고 있습니다.

 

 

리밸런싱된다는 것은 LG에너지솔루션 입장에서는 상승 폭이 증가한다는 의미입니다. 결국엔 시장에서 상장하게 된다면 수천억 원이 매수에 동참한다는 의미이기도 합니다. 결국 일정기간 보호예수로 최소 15일까지 묶여있으며 유통 물량 자체가 14.5% 밖에 안되기 때문에 LG에너지솔루션은 백만 원 이상의 호가까지 갈 수 있는 여력이 생깁니다. 반대로 이에 대한 반대급부로 수천억 원이 리밸런싱으로서 2차 전지 종목에서 부터 벗어나기 위한 판매가 시작됩니다. 즉 기타 2차전지 시장의 조정이 예상된다는 소리입니다. 그렇다고 2차 전지가 앞으로 계속해서 하락으로 전환할 것인가? 저는 그렇게 생각하지 않습니다.

 

 

 

 

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3.

유가의 상승은 전기차 시장 확대를 의미

 

 

 

에너지 시장에서의 상승이 계속되고 있습니다. 현재 인플레이션에서 가장 크게 영향을 미치는 것은 바로 에너지 시장입니다. 유가는 벌써 83달러 수준에서 계속해서 상승폭을 그리고 있습니다. 미국 연준의 금리인상 시점이 3월로 예상되고 있고 만약 그 시점이 연기될수록 유가의 상승은 계속될 것입니다.

 

유가의 상승은 결국 소비자 부담입니다. 소비자들은 결국 더 많은 돈을 유류세로 지급하게 됩니다. 현재 시점에서 전기자동차가 빠르게 늘어나는 이유 중 하나가 현재 유지하는 유류세 비용을 10년을 놓고 계산했을 때 결국엔 전기차를 사서 10년 타면 큰 차이가 없기 때문에 전기차를 새 차로 많이 선택하고 있습니다. 만약 유가가 100달러 이상으로 올라가서 맴돈다면, 사람들은 내연기관을 버리고 전기차로 돌아서는데 더 빠른 모멘텀을 주게 된다고 생각합니다.

 

고유가 = 전기자동차 수요 상승

 

해당 의미가 되며 전기자동차 수요 상승은 결국 2차 전지 시장 규모의 확대 더 많은 투자와 개발들이 진행된다는 뜻이기도 합니다. 저는 그래서 예상합니다. LG에너지솔루션 이후 2차전지 시장에서의 단기적 하락 및 조정은 있을 수 있으나 결국엔 매수 시점이 될 것이라는 것은 틀림없다고 생각합니다. 결론적으로 만약 2차전지 종목들이 크게 하락한다면 저는 무조건적으로 2차전지 종목들을 포트폴리오에 추가할 생각입니다. 

 

읽어주셔서 감사합니다.

 

 

 

 

 

 

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